有価証券報告書-第115期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 46,684 | 41,642 |
| 受取手形 | 50,198 | 59,595 |
| 売掛金 | 48,765 | 56,825 |
| 商品及び製品 | 28,571 | 25,560 |
| 仕掛品 | 21,839 | 22,009 |
| 原材料及び貯蔵品 | 35,431 | 39,309 |
| 前払費用 | 2,758 | 2,851 |
| 関係会社短期貸付金 | 990,300 | 1,066,200 |
| 短期貸付金 | 70,490 | - |
| その他 | ※ 34,062 | ※ 13,273 |
| 流動資産合計 | 1,329,102 | 1,327,268 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 65,627 | 65,627 |
| 減価償却累計額 | △65,627 | △65,627 |
| 建物(純額) | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 96,809 | 96,809 |
| 減価償却累計額 | △96,809 | △96,809 |
| 機械及び装置(純額) | - | - |
| 車両運搬具 | 24,347 | 24,347 |
| 減価償却累計額 | △24,347 | △24,347 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 170,113 | 170,113 |
| 減価償却累計額 | △170,113 | △170,113 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 100 | 100 |
| 関係会社株式 | 7,303,739 | 7,303,739 |
| 前払年金費用 | 5,587 | 1,757 |
| 破産更生債権等 | ※ 284,801 | ※ 323,396 |
| 貸倒引当金 | △91,971 | △92,742 |
| その他 | ※ 2,331 | ※ 2,109 |
| 投資その他の資産合計 | 7,504,588 | 7,538,361 |
| 固定資産合計 | 7,504,588 | 7,538,361 |
| 資産合計 | 8,833,690 | 8,865,629 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 29,330 | 51,388 |
| 買掛金 | 11,017 | 11,303 |
| 関係会社短期借入金 | 5,461,770 | 5,487,030 |
| 未払金 | 20,420 | 28,348 |
| 未払費用 | ※ 1,625,941 | ※ 1,914,185 |
| 未払法人税等 | 3,256 | 3,229 |
| 預り金 | 1,852 | 2,059 |
| 関係会社預り金 | 1,161,000 | 1,146,000 |
| 流動負債合計 | 8,314,589 | 8,643,547 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 1,711 | 538 |
| 資産除去債務 | 16,000 | 16,000 |
| 新株予約権付社債 | - | 100,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,517 | 13,380 |
| その他 | ※ 58,716 | ※ 58,716 |
| 固定負債合計 | 84,944 | 188,635 |
| 負債合計 | 8,399,534 | 8,832,182 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,955,414 | 3,039,646 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,320,796 | 1,405,028 |
| その他資本剰余金 | 517,759 | 517,759 |
| 資本剰余金合計 | 1,838,555 | 1,922,787 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △4,382,203 | △4,958,977 |
| 利益剰余金合計 | △4,382,203 | △4,958,977 |
| 自己株式 | △2,196 | △2,207 |
| 株主資本合計 | 409,569 | 1,250 |
| 新株予約権 | 24,586 | 32,196 |
| 純資産合計 | 434,156 | 33,446 |
| 負債純資産合計 | 8,833,690 | 8,865,629 |
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