有価証券報告書-第117期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 77,196 | 1,566,942 |
| 受取手形 | 37,795 | 44,021 |
| 売掛金 | 51,806 | 69,035 |
| 商品及び製品 | 30,867 | 40,273 |
| 仕掛品 | 34,527 | 27,485 |
| 原材料及び貯蔵品 | 40,810 | 39,110 |
| 前払費用 | 3,383 | 11,552 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,147,200 | 1,211,700 |
| 関係会社預け金 | - | 505,000 |
| その他 | ※1 18,802 | ※1 13,265 |
| 流動資産合計 | 1,442,390 | 3,528,386 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 65,627 | 65,627 |
| 減価償却累計額 | △65,627 | △65,627 |
| 建物(純額) | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 96,809 | 96,809 |
| 減価償却累計額 | △96,809 | △96,809 |
| 機械及び装置(純額) | - | - |
| 車両運搬具 | 24,347 | 4,016 |
| 減価償却累計額 | △24,347 | △4,016 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 170,113 | 170,113 |
| 減価償却累計額 | △170,113 | △170,113 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 100 | 100 |
| 関係会社株式 | 7,303,739 | ※2 7,303,739 |
| 前払年金費用 | 3,493 | 4,137 |
| 破産更生債権等 | ※1 327,805 | ※1 219,724 |
| 貸倒引当金 | △93,432 | △93,916 |
| その他 | ※1 2,001 | ※1 1,347 |
| 投資その他の資産合計 | 7,543,707 | 7,435,132 |
| 固定資産合計 | 7,543,707 | 7,435,132 |
| 資産合計 | 8,986,097 | 10,963,518 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 20,483 | 1,418 |
| 買掛金 | 10,807 | 14,631 |
| 関係会社短期借入金 | 5,487,710 | 2,292,000 |
| 未払金 | ※1 39,573 | ※1 8,380 |
| 未払費用 | ※1 2,191,914 | ※1 2,433,618 |
| 未払法人税等 | 4,449 | 13,122 |
| 預り金 | 2,246 | 1,604 |
| 関係会社預り金 | 260,000 | - |
| 流動負債合計 | 8,017,184 | 4,764,776 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 1,100 | 1,304 |
| 資産除去債務 | 16,000 | 16,000 |
| 新株予約権付社債 | 100,000 | - |
| 役員退職慰労引当金 | 18,230 | 3,549 |
| その他 | ※1 58,719 | ※1 3,052 |
| 固定負債合計 | 194,050 | 23,906 |
| 負債合計 | 8,211,235 | 4,788,682 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,722,834 | 6,676,113 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,088,216 | 5,041,496 |
| その他資本剰余金 | 517,759 | 517,759 |
| 資本剰余金合計 | 2,605,976 | 5,559,255 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,581,719 | △6,061,344 |
| 利益剰余金合計 | △5,581,719 | △6,061,344 |
| 自己株式 | △2,211 | △2,264 |
| 株主資本合計 | 744,879 | 6,171,760 |
| 新株予約権 | 29,983 | 3,076 |
| 純資産合計 | 774,862 | 6,174,836 |
| 負債純資産合計 | 8,986,097 | 10,963,518 |
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