有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 8,207 | 6,087 | 0.5 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 3,581 | 3,564 | 0.2 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 37 | 226 | 2.6 | - |
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 16,645 | 13,270 | 1.0 | 2021~2028年 |
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 45 | 217 | 2.0 | 2021~2031年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 28,519 | 23,366 | - | - |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。) の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 3,440 | 4,300 | 4,765 | 170 |
リース債務 | 112 | 40 | 18 | 9 |