有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 235 | 239 | 0.1 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 8,000 | 25,500 | 0.2 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,866 | 1,792 | 3.5 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定 のものを除く。) | 41,500 | 24,000 | 0.2 | 2025年3月~ 2027年3月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,019 | 2,271 | 4.1 | 2024年4月~ 2029年11月 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 53,620 | 53,802 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 15,000 | ― | 9,000 | ― |
リース債務 | 956 | 603 | 380 | 209 |