有価証券報告書-第74期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,015 | 23,595 |
| 減価償却費 | 4,571 | 5,066 |
| 減損損失 | 1,473 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32 | △483 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 452 |
| 受取利息及び受取配当金 | △600 | △715 |
| 為替差損益(△は益) | △1,877 | △1,432 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △13 | △342 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 196 | 242 |
| 構造改革引当金の増減額(△は減少) | △1,290 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,823 | △1,738 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,226 | △1,731 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 221 | 788 |
| その他 | △1,534 | △1,213 |
| 小計 | 15,597 | 22,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 611 | 723 |
| 利息の支払額 | - | △0 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △935 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,522 | △5,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,750 | 18,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △8,128 | △16,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,437 | 14,422 |
| 有価証券の取得による支出 | △5,901 | △7,995 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,180 | 7,600 |
| 固定資産の取得による支出 | △5,658 | △9,838 |
| 固定資産の売却による収入 | 95 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,703 | △2,066 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,020 | 2,070 |
| その他 | △77 | △132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,264 | △11,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △56 | △113 |
| 長期借入れによる収入 | 567 | - |
| 配当金の支払額 | △3,617 | △5,974 |
| 自己株式の取得による支出 | △575 | △12 |
| 自己株式の売却による収入 | 649 | 86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,031 | △6,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,575 | 6,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,557 | 6,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,904 | 102,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 102,462 | ※1 109,220 |
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