有価証券報告書-第82期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,102 | 20,764 |
| 減価償却費 | 9,974 | 11,890 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 159 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | △833 | △1,273 |
| 為替差損益(△は益) | △3,604 | △5,537 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △974 | - |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 160 | 475 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | △282 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,641 | △2,918 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,109 | △5,250 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 750 | △188 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 1 | △2 |
| その他 | △472 | △2,083 |
| 小計 | 13,512 | 15,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 797 | 1,215 |
| 法人税等の支払額 | △5,566 | △6,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,743 | 10,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △735 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 171 | 198 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 1,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △9,622 | △10,473 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,142 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,080 | - |
| その他 | 139 | △201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,970 | △10,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,124 |
| 長期借入金の返済による支出 | △257 | △134 |
| 配当金の支払額 | △8,269 | △8,139 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,008 | △4,125 |
| 自己株式の売却による収入 | 251 | 1,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,285 | △10,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,859 | 8,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,651 | △2,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110,190 | 103,539 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 103,539 | ※1 101,255 |
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