IDEC（6652）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月26日 16:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,620 | 3,610 |
| 減価償却費 | 1,519 | 1,141 |
| 減損損失 | 41 | － |
| のれん償却額 | 66 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -74 |
| 支払利息 | 42 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -638 | -1,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 998 | -497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,091 | 1,438 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 220 | -145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -255 | -394 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産廃棄損 | 2 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 7 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 8 |
| 事業再編損 | 322 | 120 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 888 | -868 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16 | 7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123 | 160 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40 | -60 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172 | -117 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 77 | 44 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4 | -9 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -70 | 4 |
| その他 | 137 | 191 |
| 小計 | 6,898 | 3,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 74 |
| 利息の支払額 | -43 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -1,215 | -1,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,690 | 2,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -240 | -216 |
| 有価証券の売却による収入 | 120 | 220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,294 | -2,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,451 | 2,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 62 | 61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -21,078 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 39 |
| その他 | -24 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -21,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,170 | 18,152 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 10 | 16 |
| 配当金の支払額 | -1,143 | -1,085 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,611 | 19,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -313 | -249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,747 | 1,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,742 | 11,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
