有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,680 | 4,251 |
| 減価償却費 | 3,016 | 2,981 |
| 減損損失 | 64 | - |
| 事業整理損 | - | 214 |
| 事業所移転損失 | 48 | - |
| 子会社再編損 | 85 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △257 | △430 |
| のれん償却額 | 793 | 789 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | △6 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △78 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △49 |
| 支払利息 | 187 | 166 |
| 為替差損益(△は益) | 243 | △541 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △58 | △109 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △4 | △1 |
| デリバティブ損益(△は益) | △258 | 574 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △12 | △6 |
| 固定資産廃棄損 | 4 | 79 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 550 | 50 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 718 | 522 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △523 | 9 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 92 | 86 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △451 | 334 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 40 | △64 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △165 | △345 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 311 | △163 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △118 | 103 |
| その他 | 34 | 538 |
| 小計 | 8,876 | 8,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 50 |
| 利息の支払額 | △186 | △170 |
| 法人税等の支払額 | △1,836 | △1,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,928 | 7,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,699 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △108 | △426 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 1,699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,342 | △3,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291 | 113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △318 | △255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △108 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 378 | 485 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 62 | 65 |
| その他 | 27 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,037 | △3,147 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,100 | 25,519 |
| 短期借入金の返済による支出 | △16,280 | △27,529 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 12,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,097 | △9,838 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,042 | △2,034 |
| 配当金の支払額 | △1,439 | △1,529 |
| リース債務の返済による支出 | △342 | △359 |
| その他 | △3 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,605 | △3,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △160 | 393 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,124 | 1,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,868 | 13,993 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,993 | ※ 15,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
