訂正有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,620 | 3,610 |
| 減価償却費 | 1,519 | 1,141 |
| 減損損失 | 41 | - |
| のれん償却額 | 66 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △52 | △74 |
| 支払利息 | 42 | 34 |
| 為替差損益(△は益) | △17 | 130 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △69 | △44 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △638 | △1,160 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 998 | △497 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,091 | 1,438 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 220 | △145 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △53 | 29 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △255 | △394 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | - |
| 固定資産廃棄損 | 2 | 8 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 7 |
| 子会社清算損益(△は益) | - | 8 |
| 事業再編損 | 322 | 120 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 888 | △868 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 16 | 7 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △123 | 160 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △40 | △60 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 172 | △117 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 77 | 44 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △4 | △9 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △70 | 4 |
| その他 | 137 | 191 |
| 小計 | 6,898 | 3,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 74 |
| 利息の支払額 | △43 | △35 |
| 法人税等の支払額 | △1,215 | △1,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,690 | 2,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △240 | △216 |
| 有価証券の売却による収入 | 120 | 220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,294 | △2,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,451 | 2,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △93 | △79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 62 | 61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △21,078 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 39 |
| その他 | △24 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18 | △21,190 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,170 | 18,152 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △192 | △41 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10 | 16 |
| 配当金の支払額 | △1,143 | △1,085 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △114 | △111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,611 | 19,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △313 | △249 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,747 | 1,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,995 | 10,742 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,742 | ※1 11,877 |