有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,610 | 7,240 |
| 減価償却費 | 1,141 | 2,398 |
| のれん償却額 | 66 | 788 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 1 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 29 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74 | △66 |
| 支払利息 | 34 | 163 |
| 為替差損益(△は益) | 130 | △994 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △44 | △39 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 7 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △145 | △16 |
| デリバティブ損益(△は益) | - | 309 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △394 | △10 |
| 固定資産廃棄損 | 8 | 31 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,160 | △1,806 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △497 | △1,193 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △868 | 99 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 7 | △82 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,438 | △75 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △775 |
| 関係会社清算損益(△は益) | 8 | - |
| 事業再編損 | 120 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 160 | △60 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △60 | 145 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △117 | 385 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △9 | △45 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 4 | △7 |
| その他 | 235 | 293 |
| 小計 | 3,637 | 6,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 66 |
| 利息の支払額 | △35 | △152 |
| 法人税等の支払額 | △1,031 | △1,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,644 | 4,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △216 | △221 |
| 有価証券の売却による収入 | 220 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,373 | △1,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,175 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △79 | △178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △21,078 | △76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 39 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 61 | 98 |
| その他 | 65 | △76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,190 | △858 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,466 | 11,390 |
| 短期借入金の返済による支出 | △13,313 | △31,465 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △41 | △146 |
| 社債の償還による支出 | - | △55 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16 | 92 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 5,783 |
| 配当金の支払額 | △1,085 | △1,416 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △111 | △105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,929 | △3,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △249 | 323 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,134 | 463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,742 | 11,877 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,877 | ※1 12,341 |