有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,155 | 2,620 |
| 減価償却費 | 1,677 | 1,519 |
| 減損損失 | 30 | 41 |
| のれん償却額 | 59 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △59 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △52 |
| 支払利息 | 45 | 42 |
| 為替差損益(△は益) | △18 | △17 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 7 | △69 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 69 | △638 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △754 | 998 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △719 | 1,091 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 1 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 220 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45 | △53 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △255 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 2 |
| 事業再編損 | - | 322 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △780 | 888 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 24 | 16 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 116 | △123 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5 | △40 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △88 | 172 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △17 | 77 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △57 | △4 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △61 | △70 |
| その他 | 60 | 137 |
| 小計 | 2,698 | 6,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 51 |
| 利息の支払額 | △53 | △43 |
| 法人税等の支払額 | △763 | △1,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,925 | 5,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △240 |
| 有価証券の売却による収入 | 441 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,375 | △1,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 1,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △154 | △93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | △22 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △122 | - |
| その他 | 10 | △24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,169 | △18 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 214 | △1,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | △213 | △192 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 157 | 10 |
| 配当金の支払額 | △900 | △1,143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △147 | △114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △891 | △2,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 387 | △313 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 252 | 2,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,743 | 7,995 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,995 | ※1 10,742 |