有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1)流動資産
a 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	3,670
預金の種類
当座預金	1,082,663
普通預金	1,026,119
小計	2,108,783
合計	2,112,454

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱TRI大分AE	60,841
オートリブ㈱	29,020
㈱豊田自動織機	27,782
富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱	19,699
東海電化工業㈱	18,832
その他	121,487
合計	277,664

(注) 上記金額には電子記録債権が含まれております。
(ロ)期日別内訳

期日	受取手形(千円)
平成26年4月満期	80,764
5月満期	61,807
6月満期	91,195
7月満期	43,242
8月以降満期	653
合計	277,664

(注) 上記金額には電子記録債権が含まれております。
c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター㈱	265,607
㈱デンソー	242,762
THAI SANKO CO.,LTD.	192,967
タカタ㈱	189,765
矢崎計器㈱	182,446
その他	1,869,713
合計	2,943,263

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
売掛金の発生及び回収状況

項目	当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)
	(A)	(B)	(C)		C × 100 A+B
売掛金	2,916,700	8,837,184	8,810,621	2,943,263	75.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
売掛金の滞留状況

区分	算式	比率等
回転率(回)	当期発生高 (期首売掛金+期末売掛金)÷2	3.0
滞留期間(日)	365日 売掛金回転率	121.7

d たな卸資産

内訳		金額(千円)
製品	精密部品製造及びユニット加工事業	122,550
仕掛品	精密部品製造及びユニット加工事業	461,767
原材料及び貯蔵品	精密部品製造及びユニット加工事業	265,809
	梱包材料他	12,629
	小計	278,438
合計		862,756

(2)固定資産
関係会社株式

相手先	金額(千円)
THAI SANKO CO.,LTD.	818,241
SANKO TRADING USA,INC.	10,654
合計	828,895

(3)流動負債
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
斎藤金型設計事務所	28,673
あずさプレシジョン㈱	16,787
福岡メッキ技研工業㈱	8,530
アクトシール㈱	3,109
レンゴー㈱	3,049
その他	19,216
合計	79,366

(ロ)期日別内訳

内訳	平成26年4月	5月	6月	7月	合計
外注費、材料代他 (千円)	23,224	15,996	26,597	13,547	79,366

b 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱北信理化	3,412
㈱デンソーエスアイ	1,582
㈱セントラル機電	997
渋崎建設㈱	500
合計	6,492

(ロ)期日別内訳

内訳	平成26年4月	5月	6月	7月	合計
固定資産購入代金 (千円)	-	500	4,994	997	6,492

c 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱コードー	288,784
コイルセンター国光㈱	173,403
山宗㈱	101,363
藤田金属㈱	65,918
㈱スズヤス	61,709
その他	1,396,504
合計	2,087,684