有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)

30.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

					(単位:百万円)
	2021年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	在外営業活動体の換算差額	その他	2022年3月31日
短期借入金	5,535	△5,743	208	-	-
社債	69,640	-	-	△1,488	68,152
リース負債	35,762	△9,789	125	6,099	32,197
合計	110,937	△15,532	333	4,611	100,349

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

					(単位:百万円)
	2022年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	在外営業活動体の換算差額	その他	2023年3月31日
社債	68,152	-	-	△8,333	59,819
リース負債	32,197	△7,459	105	4,798	29,641
合計	100,349	△7,459	105	△3,535	89,460

(注)1.社債の「その他」の変動要因のうち、主なものは転換社債の転換によるものであります。
2.リース負債の「その他」の変動要因のうち、主なものはリースの新規契約によるものであります。
(2) 非資金取引
重要な非資金取引は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
資産除去債務の認識に伴う有形固定資産の増加	205	207
リース取引に係る使用権資産の増加	6,702	4,867
転換社債型新株予約権付社債の転換	1,579	8,391