有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

30.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)

	2020年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	在外営業活動体の換算差額	その他	2021年3月31日
短期借入金	28,265	△22,852	122	-	5,535
社債	9,855	60,000	-	△215	69,640
リース負債	43,703	△10,485	137	2,407	35,762
合計	81,823	26,663	259	2,192	110,937

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

	2021年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	在外営業活動体の換算差額	その他	2022年3月31日
短期借入金	5,535	△5,743	208	-	-
社債	69,640	-	-	△1,488	68,152
リース負債	35,762	△9,789	125	6,099	32,197
合計	110,937	△15,532	333	4,611	100,349

(注)1.社債の「その他」の変動要因のうち、主なものは転換社債の転換によるものであります。
2.リース負債の「その他」の変動要因のうち、主なものはリースの新規契約によるものであります。
(2) 非資金取引
重要な非資金取引は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
資産除去債務の認識に伴う有形固定資産の増加	6,430	205
リース取引に係る使用権資産の増加	3,293	6,702