有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)

30.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

					(単位:百万円)
	2024年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	在外営業活動体の換算差額	その他	2025年3月31日
社債	59,862	-	-	43	59,905
リース負債	27,423	△7,482	△14	1,913	21,840
合計	87,285	△7,482	△14	1,956	81,745

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

					(単位:百万円)
	2025年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	在外営業活動体の換算差額	その他	2026年3月31日
社債	59,905	△20,000	-	31	39,936
リース負債	21,840	△7,170	222	6,491	21,383
合計	81,745	△27,170	222	6,522	61,319

(注) リース負債の「その他」の変動要因のうち、主なものはリースの新規契約によるものであります。
(2) 非資金取引
重要な非資金取引は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
資産除去債務の認識に伴う有形固定資産の増加	236	330
リース取引に係る使用権資産の増加	2,088	6,061