有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)

29.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

					(単位:百万円)
	2022年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	在外営業活動体の換算差額	その他	2023年3月31日
社債	68,152	-	-	△8,333	59,819
リース負債	32,197	△7,459	105	4,798	29,641
合計	100,349	△7,459	105	△3,535	89,460

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

					(単位:百万円)
	2023年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	在外営業活動体の換算差額	その他	2024年3月31日
社債	59,819	-	-	43	59,862
リース負債	29,641	△7,395	170	5,007	27,423
合計	89,460	△7,395	170	5,050	87,285

(注)1.社債の「その他」の変動要因のうち、主なものは転換社債の転換によるものであります。
2.リース負債の「その他」の変動要因のうち、主なものはリースの新規契約によるものであります。
(2) 非資金取引
重要な非資金取引は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
資産除去債務の認識に伴う有形固定資産の増加	207	63
リース取引に係る使用権資産の増加	4,867	5,099
転換社債型新株予約権付社債の転換	8,391	-