ニデック（6594）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月13日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの四半期利益 | 99,264 | 104,187 |
| 非継続事業からの四半期損失 | -232 | -213 |
| 当期純利益 | 99,032 | 103,974 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 76,766 | 89,080 |
| 固定資産売却損益 | -2,855 | 1,815 |
| 非継続事業の売却損失 | 232 | 213 |
| 金融収益及び金融費用 | 394 | -2,950 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,085 | 2,704 |
| 繰延税金 | 2,325 | 1,167 |
| 法人所得税費用 | 27,820 | 36,589 |
| 為替換算調整 | -6,990 | 3,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 664 | -670 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -54,049 | -7,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98,418 | -48,363 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 67,062 | -45,601 |
| その他 | -15,798 | -8,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,576 | 9,853 |
| 利息の支払額 | -3,408 | -6,980 |
| 法人所得税の支払額 | -27,961 | -33,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 68,477 | 94,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,488 | -91,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,115 | 4,096 |
| 無形資産の取得による支出 | -12,269 | -13,106 |
| 事業譲受による支出 | -9,015 | － |
| その他 | -946 | -8,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -90,603 | -108,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,147 | 31,299 |
| 長期債務による調達額 | － | 66,009 |
| 長期債務の返済による支出 | -21,463 | -7,654 |
| 社債の発行による収入 | － | 120,000 |
| 社債の償還による支出 | -38,940 | -135,000 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -4,012 | -2,687 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,258 | -46,683 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -35,132 | -40,426 |
| その他 | 1,658 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -32,000 | -15,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,502 | 13,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,624 | -17,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,655 | 182,454 |
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