有価証券報告書-第49期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
22.財務活動から生じた負債の調整表
財務活動から生じた負債の調整表は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
財務活動から生じた負債の調整表は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 短期 借入金 | 1年内返済予定長期 借入金 | 1年内償還予定社債 | 長期 借入金 | 社債 | リース 負債等 | |
| 2020年4月1日残高 | 116,954 | 55,414 | 50,000 | 28,739 | 320,676 | 28,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フローの変動 | △89,209 | △55,190 | △50,000 | △22 | 114,900 | △6,896 |
| 子会社及び他の事業の支配獲得または喪失から生じた変動 | 2,531 | - | - | - | - | 807 |
| 為替レートの影響 | 3,160 | 456 | 3,075 | 688 | - | 1,096 |
| 長短振替 | - | 28,874 | 35,799 | △28,874 | △35,799 | - |
| 新規のリース | - | - | - | - | - | 8,015 |
| その他 | △2,459 | △1 | 44 | 2 | △446 | 971 |
| 2021年3月31日残高 | 30,977 | 29,553 | 38,918 | 533 | 399,331 | 32,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フローの変動 | 93,380 | △32,217 | △38,940 | 16,634 | - | △7,992 |
| 子会社及び他の事業の支配獲得または喪失から生じた変動 | 5,586 | 1,470 | - | 3,664 | - | 1,131 |
| 為替レートの影響 | 692 | 1,313 | - | 9 | 3,450 | 3,499 |
| 長短振替 | - | 85 | 134,916 | △85 | △134,916 | - |
| 新規のリース | - | - | - | - | - | 13,389 |
| その他 | - | △3 | 77 | 3 | 126 | △1,033 |
| 2022年3月31日残高 | 130,635 | 201 | 134,971 | 20,758 | 267,991 | 41,155 |
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