訂正有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31)
22.財務活動から生じた負債の調整表
財務活動から生じた負債の調整表は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
財務活動から生じた負債の調整表は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 短期 借入金 | 1年内返済予定長期 借入金 | 1年内償還予定社債 | 長期 借入金 | 社債 | リース 負債等 | |
| 2022年4月1日残高 | 130,635 | 201 | 134,971 | 20,758 | 267,991 | 41,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フローの変動 | 26,554 | △242 | △135,000 | 75,449 | 120,000 | △8,981 |
| 子会社及び他の事業の支配獲得または喪失から生じた変動 | - | - | - | 6,229 | - | 24 |
| 為替レートの影響 | 2,090 | 8 | - | 184 | 4,510 | 2,510 |
| 長短振替 | - | 106 | 49,972 | △106 | △49,972 | - |
| 新規のリース | - | - | - | - | - | 16,923 |
| その他 | - | △2 | 53 | 2 | △112 | △562 |
| 2023年3月31日残高 | 159,279 | 71 | 49,996 | 102,516 | 342,417 | 51,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フローの変動 | △118,576 | △1,487 | △50,000 | 41,647 | - | △10,857 |
| 子会社及び他の事業の支配獲得または喪失から生じた変動 | 912 | 2,892 | - | 2,858 | - | 851 |
| 為替レートの影響 | 1,339 | 24 | - | 473 | 8,760 | 4,885 |
| 長短振替 | - | 210 | 129,928 | △210 | △129,928 | - |
| 新規のリース | - | - | - | - | - | 12,505 |
| その他 | - | △2 | 55 | 2 | 104 | △834 |
| 2024年3月31日残高 | 42,954 | 1,708 | 129,979 | 147,286 | 221,353 | 57,619 |
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