有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
22.財務活動から生じた負債の調整表
財務活動から生じた負債の調整表は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
財務活動から生じた負債の調整表は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 短期 借入金 | 1年内返済予定長期 借入金 | 1年内償還予定社債 | 長期 借入金 | 社債 | リース 負債等 | |
| 2019年4月1日残高 | 17,394 | 30,050 | 64,998 | 86,851 | 172,348 | 1,120 |
| IFRS第16号適用による影響 | - | - | - | - | - | 25,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フローの変動 | 88,415 | △28,961 | △65,000 | 44 | 200,000 | △8,518 |
| 子会社及び他の事業の支配獲得または喪失から生じた変動 | 13,907 | △999 | - | - | - | 3,710 |
| 為替レートの影響 | △2,601 | △470 | - | △2,362 | △1,503 | △73 |
| 長短振替 | - | 55,797 | 50,000 | △55,797 | △50,000 | - |
| 新規のリース | - | - | - | - | - | 6,288 |
| その他 | △161 | △3 | 2 | 3 | △169 | 430 |
| 2020年3月31日残高 | 116,954 | 55,414 | 50,000 | 28,739 | 320,676 | 28,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フローの変動 | △89,209 | △55,190 | △50,000 | △22 | 114,900 | △6,896 |
| 子会社及び他の事業の支配獲得または喪失から生じた変動 | 2,531 | - | - | - | - | 807 |
| 為替レートの影響 | 3,160 | 456 | 3,075 | 688 | - | 1,096 |
| 長短振替 | - | 28,874 | 35,799 | △28,874 | △35,799 | - |
| 新規のリース | - | - | - | - | - | 8,015 |
| その他 | △2,459 | △1 | 44 | 2 | △446 | 971 |
| 2021年3月31日残高 | 30,977 | 29,553 | 38,918 | 533 | 399,331 | 32,161 |
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