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【提出】: 2026/09/30 15:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 159項目

23.財務活動から生じた負債の調整表
財務活動から生じた負債の調整表は、次のとおりです。
(単位:百万円)

(修正再表示後)	短期借入金	1年内返済予定長期借入金	1年内償還予定社債	長期借入金	社債	リース負債等
2024年4月1日残高	42,961	1,711	129,979	148,065	221,353	59,141
財務活動によるキャッシュ・フローの変動	50,860	△1,481	△130,000	70,735	-	△12,852
子会社及び他の事業の支配獲得又は喪失から生じた変動	-	-	-	46,542	-	3,110
為替レートの影響	△111	△37	△580	△719	-	△625
長短振替	-	21,477	131,495	△21,477	△131,495	-
新規のリース	-	-	-	-	-	12,073
その他	-	-	92	△83	33	△975
2025年3月31日残高	93,710	21,670	130,986	243,063	89,891	59,872
財務活動によるキャッシュ・フローの変動	492,904	△116	△131,040	93,647	-	△12,455
子会社及び他の事業の支配獲得又は喪失から生じた変動	-	-	-	-	-	170
為替レートの影響	419	532	-	7,599	-	4,977
長短振替	-	40,440	19,995	△40,440	△19,995	-
新規のリース	-	-	-	-	-	23,011
その他	△7	△40	54	213	34	△5,690
2026年3月31日残高	587,026	62,486	19,995	304,082	69,930	69,885

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