訂正有価証券報告書-第50期(2022/04/01-2023/03/31)
22.財務活動から生じた負債の調整表
財務活動から生じた負債の調整表は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
財務活動から生じた負債の調整表は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 短期 借入金 | 1年内返済予定長期 借入金 | 1年内償還予定社債 | 長期 借入金 | 社債 | リース 負債等 | |
| 2021年4月1日残高 | 30,977 | 29,553 | 38,918 | 533 | 399,331 | 32,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フローの変動 | 93,380 | △32,217 | △38,940 | 16,634 | - | △7,992 |
| 子会社及び他の事業の支配獲得または喪失から生じた変動 | 5,586 | 1,470 | - | 3,664 | - | 1,131 |
| 為替レートの影響 | 692 | 1,313 | - | 9 | 3,450 | 3,499 |
| 長短振替 | - | 85 | 134,916 | △85 | △134,916 | - |
| 新規のリース | - | - | - | - | - | 13,389 |
| その他 | - | △3 | 77 | 3 | 126 | △1,033 |
| 2022年3月31日残高 | 130,635 | 201 | 134,971 | 20,758 | 267,991 | 41,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フローの変動 | 26,554 | △242 | △135,000 | 75,449 | 120,000 | △8,981 |
| 子会社及び他の事業の支配獲得または喪失から生じた変動 | - | - | - | 6,229 | - | 24 |
| 為替レートの影響 | 2,090 | 8 | - | 184 | 4,510 | 2,510 |
| 長短振替 | - | 106 | 49,972 | △106 | △49,972 | - |
| 新規のリース | - | - | - | - | - | 16,923 |
| その他 | - | △2 | 53 | 2 | △112 | △562 |
| 2023年3月31日残高 | 159,279 | 71 | 49,996 | 102,516 | 342,417 | 51,069 |
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