四半期報告書-第74期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △54,368 | △89,007 | |||||||||
| 減価償却費 | 138,380 | 118,316 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,673 | △12,126 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,233 | △2,566 | |||||||||
| 特別退職金 | 4,663 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,182 | △8,064 | |||||||||
| 支払利息 | 12,493 | 4,616 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 5,671 | △2,726 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △35,753 | △30,853 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 119,923 | 215,127 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △185,494 | 92,068 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △471,607 | 141,447 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △23,354 | △31,632 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,522 | △9,954 | |||||||||
| その他 | 307 | △21,543 | |||||||||
| 小計 | △513,749 | 363,102 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,182 | 20,057 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,666 | △7,284 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 98,327 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,447 | △10,034 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △4,663 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △531,344 | 464,168 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,529 | △34,357 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,675 | △291 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,780 | 280 | |||||||||
| その他 | 92 | △4,578 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,331 | △38,947 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 39,281 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 191,012 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △395,171 | △41,947 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,403 | △8,678 | |||||||||
| その他 | △123 | △107 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △207,686 | △11,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △41,961 | △13,222 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △828,324 | 400,546 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,695,879 | 3,030,274 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,867,555 | ※1 3,430,820 | |||||||||