四半期報告書-第72期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △2,743 | △690,190 | |||||||||
| 減価償却費 | 157,604 | 146,023 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18,274 | △40,213 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,456 | △6,734 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △26,655 | 4,774 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,937 | △8,133 | |||||||||
| 特別退職金 | - | 22,933 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,830 | △7,964 | |||||||||
| 支払利息 | 16,280 | 13,198 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,618 | △8,404 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △67,039 | 130,129 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 572,496 | 301,052 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,801 | 670,310 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △160,705 | △157,474 | |||||||||
| その他 | 14,019 | 41,957 | |||||||||
| 小計 | 473,363 | 411,263 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,830 | 17,081 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,038 | △13,102 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 31,430 | 55,318 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △148,589 | △30,727 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | - | △3,748 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,996 | 436,085 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 501,736 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △112,467 | △58,093 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 301 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,563 | △711 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △68,731 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | - | △680 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| その他 | 427 | △6,312 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,603 | 370,509 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △42,389 | △41,942 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △105 | - | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 57,880 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △9,038 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,794 | - | |||||||||
| その他 | △4,930 | △24 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,339 | △51,005 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19,669 | △474,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 132,383 | 280,677 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,143,493 | 2,981,555 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,275,877 | ※1 3,262,232 | |||||||||