四半期報告書-第72期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016/11/11 15:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
31項目
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 平成28年4月1日
至 平成28年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)△2,743△690,190
減価償却費157,604146,023
貸倒引当金の増減額(△は減少)△18,274△40,213
賞与引当金の増減額(△は減少)2,456△6,734
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△26,6554,774
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)2,937△8,133
特別退職金-22,933
受取利息及び受取配当金△6,830△7,964
支払利息16,28013,198
持分法による投資損益(△は益)1,618△8,404
為替差損益(△は益)△67,039130,129
売上債権の増減額(△は増加)572,496301,052
たな卸資産の増減額(△は増加)△11,801670,310
仕入債務の増減額(△は減少)△160,705△157,474
その他14,01941,957
小計473,363411,263
利息及び配当金の受取額6,83017,081
利息の支払額△17,038△13,102
法人税等の還付額31,43055,318
法人税等の支払額△148,589△30,727
特別退職金の支払額-△3,748
営業活動によるキャッシュ・フロー345,996436,085
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入-501,736
有形固定資産の取得による支出△112,467△58,093
有形固定資産の売却による収入-301
無形固定資産の取得による支出△18,563△711
投資有価証券の取得による支出-△68,731
短期貸付けによる支出-△680
貸付金の回収による収入3,0003,000
その他427△6,312
投資活動によるキャッシュ・フロー△127,603370,509
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出△42,389△41,942
自己株式の取得による支出△105-
セール・アンド・リースバックによる収入57,880-
リース債務の返済による支出-△9,038
配当金の支払額△76,794-
その他△4,930△24
財務活動によるキャッシュ・フロー△66,339△51,005
現金及び現金同等物に係る換算差額△19,669△474,912
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)132,383280,677
現金及び現金同等物の期首残高4,143,4932,981,555
現金及び現金同等物の四半期末残高※1 4,275,877※1 3,262,232