四半期報告書-第70期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 314,709 | 142,296 | |||||||||
| 減価償却費 | 160,435 | 139,008 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,355 | 39,850 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,590 | 4,809 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △14,655 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △42,021 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △19,427 | 9,780 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,491 | △5,560 | |||||||||
| 支払利息 | 2,754 | 14,565 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,543 | △9,482 | |||||||||
| 特別退職金 | 10,863 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △387,561 | 225,934 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | △232 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 115,975 | 485,998 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 343,590 | 23,753 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 79,872 | △375,958 | |||||||||
| その他 | △147,535 | 33,298 | |||||||||
| 小計 | 456,751 | 686,041 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,491 | 5,560 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,512 | △15,322 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △169,071 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,400 | △140,115 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,257 | 536,162 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △78,540 | △59,768 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,642 | 452 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △459 | △14,427 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,700 | 4,100 | |||||||||
| その他 | 2,129 | △3,510 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,528 | △73,152 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △36,000 | △41,547 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △18 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △76,108 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,018 | △117,655 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274,797 | △102,534 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 445,509 | 242,819 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,076,320 | 3,671,846 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,521,829 | ※1 3,914,665 | |||||||||