四半期報告書-第73期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △690,190 | △54,368 | |||||||||
| 減価償却費 | 146,023 | 138,380 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △40,213 | △5,673 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,734 | △4,233 | |||||||||
| 特別退職金 | 22,933 | 4,663 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,964 | △9,182 | |||||||||
| 支払利息 | 13,198 | 12,493 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △8,404 | 5,671 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 130,129 | △35,753 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 301,052 | 119,923 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 670,310 | △185,494 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △157,474 | △471,607 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △8,133 | △23,354 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,774 | △5,522 | |||||||||
| その他 | 41,957 | 307 | |||||||||
| 小計 | 411,263 | △513,749 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,081 | 9,182 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,102 | △13,666 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 55,318 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △30,727 | △8,447 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △3,748 | △4,663 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,085 | △531,344 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 501,736 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,093 | △46,529 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | 92 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △711 | △3,675 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △68,731 | - | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △680 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 2,780 | |||||||||
| その他 | △6,312 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 370,509 | △47,331 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 191,012 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △41,942 | △395,171 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,038 | △3,403 | |||||||||
| その他 | △24 | △123 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,005 | △207,686 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △474,912 | △41,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 280,677 | △828,324 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,981,555 | 3,695,879 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,262,232 | ※1 2,867,555 | |||||||||