有価証券報告書-第45期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。
(1)財政状態の分析
①流動資産
当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ156,459千円増加し、2,440,271千円となりました。これは主に、商品及び製品の減少79,422千円がありましたが、現金及び預金の増加208,957千円等によるものであります。
②固定資産
当連結会計年度末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ52,999千円減少し、1,615,035千円となりました。これは主に、ソフトウェアの増加22,419千円がありましたが、長期預金の減少107,000千円等によるものであります。
③流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ87,006千円増加し、1,142,671千円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少59,546千円がありましたが、未払消費税等の増加69,353千円、未払金の増加40,247千円等によるものであります。
④固定負債
当連結会計年度末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ96,675千円減少し、658,427千円となりました。これは主に、リース債務の増加41,044千円がありましたが、長期借入金の減少122,565千円等によるものであります。
⑤純資産
当連結会計年度末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ113,129千円増加し、2,254,208千円となりました。これは主に、利益剰余金の増加80,275千円等によるものであります。
(2)経営成績の分析
①売上高
「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (1)業績」に記載のとおりであります。
②売上原価
当連結会計年度における売上原価率は37.0%となり、前連結会計年度に比べ1.5ポイント上昇いたしました。これは主に、水関連機器事業の原価率が上昇したこと等によるものであります。
③販売費及び一般管理費
当連結会計年度における販売費及び一般管理費は3,133,741千円となり、前連結会計年度と変わらず推移しました。
④営業外収益
当連結会計年度における営業外収益は15,310千円となり、前連結会計年度に比べ3.8%増となりました。これは主に、受取利息の増加1,307千円等によるものであります。
⑤営業外費用
当連結会計年度における営業外費用は26,875千円となり、前連結会計年度に比べ18.3%増となりました。これは主に、為替差損の増加6,352千円等によるものであります。
⑥特別利益
当連結会計年度における特別利益の計上はございません。
⑦特別損失
当連結会計年度における特別損失は9,660千円となりました。これは主に、投資有価証券評価損8,700千円等によるものであります。
(3)キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの概況につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。
(4)事業戦略と見通し
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