有価証券報告書-第51期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年2月1日 至 令和2年1月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年2月1日 至 令和3年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 746,987 | 1,254,372 |
| 減価償却費 | 140,353 | 105,783 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △350 | 2,222 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △1,190 | △82 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,380 | 529 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,420 | 5,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,805 | △4,711 |
| 支払利息 | 5,131 | 5,601 |
| 為替差損益(△は益) | 7,275 | 10,139 |
| 受取保険金 | △2,635 | △6,583 |
| 減損損失 | 6,264 | - |
| 負ののれん発生益 | △12,273 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △200,214 | 73,280 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △53,187 | △75,860 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 174,294 | △33,736 |
| その他 | △32,898 | 92,968 |
| 小計 | 778,551 | 1,429,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,803 | 4,721 |
| 利息の支払額 | △5,125 | △5,457 |
| 保険金の受取額 | 2,635 | 6,583 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △237,676 | △317,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,188 | 1,117,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △106,201 | △599,202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19,472 | 6,876 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,990 | △38,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,507 | △10,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △4,175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 24,074 |
| 貸付金の回収による収入 | 685 | 1,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △189,541 | △619,947 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年2月1日 至 令和2年1月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年2月1日 至 令和3年1月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 120,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,378 | △131,114 |
| 自己株式の取得による支出 | △789 | △412 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 669,734 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △22,710 | △18,997 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 35,000 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △4,284 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △675,000 |
| 配当金の支払額 | △144,264 | △168,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △113,142 | △378,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △241 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 240,263 | 119,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 340,271 | 580,534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 580,534 | 699,964 |
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