有価証券報告書-第48期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 557,220 | △266,228 |
| 減価償却費 | 103,728 | 114,025 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △11,028 |
| のれん償却額 | 3,155 | 4,660 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 580 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,884 | △25,422 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △8,891 | △8,745 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,759 | 189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,900 | 4,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,861 | △5,459 |
| 支払利息 | 3,970 | 4,618 |
| 為替差損益(△は益) | △4,439 | △7,512 |
| 固定資産除却損 | 5,232 | 3,614 |
| 減損損失 | - | 10,307 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,122 | 170 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,270 | 229,833 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △67,454 | 9,192 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △37,064 | △159,170 |
| その他 | △1,136 | 50,087 |
| 小計 | 580,964 | △52,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,921 | 5,458 |
| 利息の支払額 | △4,142 | △4,895 |
| 法人税等の支払額 | △225,722 | △207,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,021 | △258,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △289,820 | △98,541 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 7,305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △232,552 | △398,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,217 | △6,940 |
| 貸付けによる支出 | △21,430 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,882 | 343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △543,137 | △496,613 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 490,000 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △135,166 | △94,404 |
| 自己株式の取得による支出 | △817 | △323 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △27,276 | △33,772 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | - | 6,840 |
| 配当金の支払額 | △123,817 | △148,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,922 | 780,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,739 | 11,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,933 | 36,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,662 | 204,729 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 204,729 | 240,784 |
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