有価証券報告書-第46期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 337,817 | 492,697 |
| 減価償却費 | 73,729 | 84,077 |
| のれん償却額 | 3,292 | 3,638 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8,700 | 1,700 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 491 | △1,078 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △2,170 | 3,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,489 | 3,732 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,350 | 2,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,874 | △7,535 |
| 支払利息 | 9,084 | 8,056 |
| 為替差損益(△は益) | 1,086 | △504 |
| 固定資産除却損 | 960 | 17 |
| 減損損失 | - | 11,248 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 3,111 | 3,225 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,602 | △90,758 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 70,673 | △6,055 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △61,740 | 92,519 |
| その他 | 121,347 | △36,766 |
| 小計 | 532,766 | 563,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,873 | 7,520 |
| 利息の支払額 | △9,111 | △8,102 |
| 法人税等の支払額 | △179,838 | △162,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,690 | 400,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △35,800 | △133,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,086 | △27,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △11,545 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 900 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 7,600 | 1,400 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △4,352 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,438 | △166,137 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,830 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △133,481 | △156,810 |
| 自己株式の取得による支出 | △23 | △27 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △21,829 | △30,613 |
| 配当金の支払額 | △89,583 | △90,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △264,087 | △337,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25,726 | 825 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,437 | △102,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 312,182 | 324,619 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 324,619 | 221,662 |
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