有価証券報告書-第53期(2022/02/01-2023/01/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和3年2月1日 至 令和4年1月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年2月1日 至 令和5年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,151,008 | 424,678 |
| 減価償却費 | 117,619 | 135,817 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6,300 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,374 | 16,105 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △52 | △1,317 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,642 | 16,425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,449 | 5,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △794 | △1,677 |
| 支払利息 | 4,784 | 4,953 |
| 為替差損益(△は益) | △11 | △5 |
| 減損損失 | - | 19,341 |
| 臨時損失 | - | 20,977 |
| 負ののれん発生益 | - | △19,257 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 49,190 | 321,345 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,554 | △63,356 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,355 | △49,884 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △156,792 |
| その他 | △71,705 | △82,567 |
| 小計 | 1,245,894 | 589,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 796 | 1,676 |
| 利息の支払額 | △4,817 | △4,994 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △592,311 | △280,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,562 | 305,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △184,607 | △62,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △215,990 | △115,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △188,347 | △34,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 526 | 532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △588,419 | △235,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | 167,489 |
| 長期借入れによる収入 | 191,768 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △143,728 | △170,535 |
| 自己株式の取得による支出 | △115 | △96 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △18,246 | △12,814 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8,000 | △9,904 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 11,465 |
| 配当金の支払額 | △174,093 | △214,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142,415 | △228,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,270 | 2,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △77,000 | △155,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 699,964 | 622,963 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 3,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 622,963 | 470,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
