有価証券報告書-第55期(2024/02/01-2025/01/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和5年2月1日 至 令和6年1月31日) | 当連結会計年度 (自 令和6年2月1日 至 令和7年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 153,774 | 85,781 | |||||||||
| 減価償却費 | 136,707 | 147,641 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,343 | 908 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,263 | 15,125 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,065 | 5,200 | |||||||||
| 和解金 | - | 5,500 | |||||||||
| 訴訟和解金 | 20,000 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,610 | △1,792 | |||||||||
| 支払利息 | 5,091 | 8,926 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △8 | 321 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 23,587 | 2,987 | |||||||||
| 減損損失 | 153,969 | 38,703 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,935 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △5,913 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △71,917 | 5,591 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 43,857 | 16,119 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △42,632 | △10,203 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △2,235 | △77,344 | |||||||||
| その他 | 2,762 | △48,084 | |||||||||
| 小計 | 441,018 | 187,534 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,609 | 1,578 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,101 | △9,589 | |||||||||
| 和解金の支払額 | - | △5,500 | |||||||||
| 訴訟和解金の支払額 | △20,000 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 29,729 | △174,820 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,257 | △796 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △65,401 | 503,367 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 33,846 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △123,770 | △131,635 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,660 | △35,754 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 538 | 4,803 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,142 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20,434 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △227,292 | 399,204 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 132,500 | 80,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,856 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △73,168 | △90,397 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △90 | △35 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,962 | △9,874 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,190 | △761 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △206,708 | △206,614 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △154,764 | △227,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,783 | 1,468 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,983 | 172,191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 470,639 | 548,908 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,285 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 548,908 | ※ 721,099 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
