有価証券報告書-第45期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 310,101 | 337,817 |
| 減価償却費 | 77,953 | 73,729 |
| のれん償却額 | - | 3,292 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8,700 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,327 | 491 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △3,896 | △2,170 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 41,946 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △4,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,354 | 4,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,111 | △6,874 |
| 支払利息 | 12,399 | 9,084 |
| 為替差損益(△は益) | △1,464 | 1,086 |
| 固定資産除却損 | - | 960 |
| 営業権売却益 | △3,928 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 3,030 | 3,111 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 115,994 | △26,602 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,528 | 70,673 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,633 | △61,740 |
| その他 | 23,050 | 121,347 |
| 小計 | 530,940 | 532,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,112 | 6,873 |
| 利息の支払額 | △12,586 | △9,111 |
| 法人税等の支払額 | △154,356 | △179,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,110 | 350,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △185,500 | △35,800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △12,795 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,802 | △17,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △904 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 6,340 | 7,600 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △4,352 |
| 営業権売却による収入 | 3,928 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △218,532 | △48,438 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △214,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 20,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | △139,516 | △133,481 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △23 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △18,006 | △21,829 |
| 配当金の支払額 | △90,024 | △89,583 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 27,200 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △344,347 | △264,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,042 | △25,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △170,726 | 12,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 482,908 | 312,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 312,182 | 324,619 |
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