有価証券報告書-第54期(2023/02/01-2024/01/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和4年2月1日 至 令和5年1月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年2月1日 至 令和6年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 424,678 | 153,774 |
| 減価償却費 | 135,817 | 136,707 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,105 | 5,343 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △1,317 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,425 | 10,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,150 | 4,065 |
| 訴訟和解金 | - | 20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,677 | △1,610 |
| 支払利息 | 4,953 | 5,091 |
| 為替差損益(△は益) | △5 | △8 |
| 固定資産除却損 | 1,354 | 23,587 |
| 減損損失 | 19,341 | 153,969 |
| 臨時損失 | 20,977 | - |
| 負ののれん発生益 | △19,257 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 321,345 | △71,917 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △63,356 | 43,857 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △49,884 | △42,632 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △156,792 | △2,235 |
| その他 | △83,922 | 2,762 |
| 小計 | 589,938 | 441,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,676 | 1,609 |
| 利息の支払額 | △4,994 | △5,101 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | △20,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △280,929 | 29,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,690 | 447,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △62,400 | △65,401 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,550 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △115,278 | △123,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,630 | △33,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,000 | △5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 532 | 538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △235,226 | △227,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 167,489 | 132,500 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,856 |
| 長期借入金の返済による支出 | △170,535 | △73,168 |
| 自己株式の取得による支出 | △96 | △90 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12,814 | △10,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9,904 | △1,190 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11,465 | - |
| 配当金の支払額 | △214,435 | △206,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △228,830 | △154,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,480 | 2,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △155,885 | 67,983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 622,963 | 470,639 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,561 | 10,285 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 470,639 | 548,908 |
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