有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成28年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 363,029 | 300,191 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 85,342 | ※1 86,521 | |||||||||
| 製品 | ※2 25,444 | 22,813 | |||||||||
| 仕掛品 | ※2 36,336 | 24,419 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | ※2 1,242 | 788 | |||||||||
| 前払費用 | 1,149 | 2,496 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 16,392 | ※1 18,863 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 34,862 | ※1 34,318 | |||||||||
| その他 | 228 | 3,876 | |||||||||
| 流動資産合計 | 564,022 | 494,285 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 31,897 | ※2 29,538 | |||||||||
| 構築物 | ※2 2,434 | ※2 2,828 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※2 24,730 | ※2 39,866 | |||||||||
| 車両運搬具 | 15 | 13 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 10,828 | 12,080 | |||||||||
| 土地 | ※2 16,392 | ※2 16,347 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 8,394 | 7,458 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 94,691 | 108,131 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 8,836 | 12,564 | |||||||||
| その他 | 10,947 | 11,078 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,783 | 23,642 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 105 | 108 | |||||||||
| 関係会社株式 | 91,712 | 91,529 | |||||||||
| 長期前払費用 | 26,948 | 21,755 | |||||||||
| その他 | 1,366 | 1,664 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3 | △359 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 120,128 | 114,697 | |||||||||
| 固定資産合計 | 234,602 | 246,471 | |||||||||
| 資産合計 | 798,625 | 740,756 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | 4,666 | 5,069 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 101,311 | ※1 100,164 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 25,000 | - | |||||||||
| リース債務 | ※2 5,059 | ※2 4,352 | |||||||||
| 未払金 | ※1 34,914 | ※1 31,212 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 9,152 | ※1 9,903 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,991 | 1,026 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 1,005 | |||||||||
| 前受金 | 813 | 293 | |||||||||
| 預り金 | ※1 88,105 | ※1 82,328 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 376 | 287 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | 928 | 500 | |||||||||
| 偶発損失引当金 | 147 | 110 | |||||||||
| その他 | 2,832 | 5,361 | |||||||||
| 流動負債合計 | 276,294 | 241,610 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 213,806 | ※2 152,568 | |||||||||
| リース債務 | 17 | 10 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,759 | 4,055 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 12,354 | 14,477 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | 175 | 93 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,852 | 1,779 | |||||||||
| その他 | 7,749 | 7,268 | |||||||||
| 固定負債合計 | 239,713 | 180,250 | |||||||||
| 負債合計 | 516,007 | 421,861 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 207,061 | 207,061 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 207,061 | 207,061 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 65,555 | 92,796 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 65,555 | 92,796 | |||||||||
| 自己株式 | △11 | △11 | |||||||||
| 株主資本合計 | 282,606 | 309,846 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 11 | 14 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 9,012 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 11 | 9,026 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 23 | |||||||||
| 純資産合計 | 282,617 | 318,895 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 798,625 | 740,756 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
