有価証券報告書-第22期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 167,686 | 167,847 | |||||||||
| 電子記録債権 | 2,200 | 2,111 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 117,520 | ※1 118,933 | |||||||||
| 製品 | 27,573 | 21,304 | |||||||||
| 仕掛品 | 49,854 | 52,990 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 3,776 | 4,587 | |||||||||
| 前払費用 | 2,997 | 3,693 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 33,260 | ※1 32,165 | |||||||||
| その他 | ※1 23,935 | ※1 25,830 | |||||||||
| 流動資産合計 | 428,801 | 429,460 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 31,430 | ※2 35,857 | |||||||||
| 構築物 | ※2 3,777 | ※2 3,560 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※2 43,224 | ※2 44,301 | |||||||||
| 車両運搬具 | 219 | 313 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 15,990 | 17,638 | |||||||||
| 土地 | ※2 18,966 | ※2 18,945 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 5,153 | 44,130 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 118,758 | 164,744 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 6,943 | 7,913 | |||||||||
| その他 | 866 | 1,376 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,809 | 9,289 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,807 | 3,631 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※2 1,902,877 | ※2 1,858,674 | |||||||||
| 長期前払費用 | 24,939 | 28,701 | |||||||||
| 前払年金費用 | 13,536 | 16,021 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 20,155 | 27,452 | |||||||||
| その他 | 33,057 | ※1 36,810 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,997,371 | 1,971,290 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,123,938 | 2,145,323 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 556 | 373 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 556 | 373 | |||||||||
| 資産合計 | 2,553,295 | 2,575,156 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | 5,164 | 5,361 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 111,972 | ※1 105,844 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 120,001 | ※2 354,104 | |||||||||
| リース債務 | 27 | 27 | |||||||||
| 未払金 | ※1 41,184 | ※1 47,327 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 26,529 | ※1 21,816 | |||||||||
| 未払法人税等 | 65,865 | 32,645 | |||||||||
| 契約負債 | 177 | ― | |||||||||
| 前受金 | 623 | 784 | |||||||||
| 預り金 | ※1 478,939 | ※1 393,390 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 86 | 154 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | 2 | 1 | |||||||||
| 偶発損失引当金 | 1,098 | 1,090 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | 8,643 | 27,472 | |||||||||
| 資産除去債務 | ― | 345 | |||||||||
| その他 | 36,489 | 111,293 | |||||||||
| 流動負債合計 | 896,798 | 1,101,654 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 154,359 | 97,189 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1,※2 536,387 | ※1,※2 187,568 | |||||||||
| リース債務 | 51 | 21 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 11,945 | 10,910 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | 6,852 | 16,058 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,801 | 1,748 | |||||||||
| その他 | 4,666 | 4,140 | |||||||||
| 固定負債合計 | 716,060 | 317,635 | |||||||||
| 負債合計 | 1,612,858 | 1,419,288 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 153,209 | 153,209 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 143,209 | 143,209 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 206,642 | 208,969 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 349,851 | 352,177 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 621,723 | 873,594 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 621,723 | 873,594 | |||||||||
| 自己株式 | △192,171 | △217,691 | |||||||||
| 株主資本合計 | 932,612 | 1,161,289 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △1 | 62 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 224 | △8,589 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 223 | △8,527 | |||||||||
| 新株予約権 | 7,602 | 3,106 | |||||||||
| 純資産合計 | 940,437 | 1,155,868 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,553,295 | 2,575,156 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
