有価証券報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 167,847 | 69,509 | |||||||||
| 電子記録債権 | 2,111 | 1,805 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 118,933 | ※1 107,187 | |||||||||
| 製品 | 21,304 | 27,442 | |||||||||
| 仕掛品 | 52,990 | 46,152 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 4,587 | 4,334 | |||||||||
| 前払費用 | 3,693 | 25,999 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 32,165 | ※1 30,718 | |||||||||
| その他 | ※1 25,830 | ※1 79,889 | |||||||||
| 流動資産合計 | 429,460 | 393,035 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 35,857 | 33,486 | |||||||||
| 構築物 | ※2 3,560 | 3,825 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※2 44,301 | 56,826 | |||||||||
| 車両運搬具 | 313 | 409 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 17,638 | 16,068 | |||||||||
| 土地 | ※2 18,945 | 18,763 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 44,130 | 105,114 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 164,744 | 234,491 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 7,913 | 27,028 | |||||||||
| その他 | 1,376 | 852 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 9,289 | 27,880 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,631 | 3,507 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※2 1,858,674 | ※2 2,735,984 | |||||||||
| 長期前払費用 | 28,701 | 39,876 | |||||||||
| 前払年金費用 | 16,021 | 20,505 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 27,452 | 18,130 | |||||||||
| その他 | ※1 36,810 | ※1 27,358 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,971,290 | 2,845,360 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,145,323 | 3,107,731 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 373 | 198 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 373 | 198 | |||||||||
| 資産合計 | 2,575,156 | 3,500,965 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | 5,361 | 3,846 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 105,844 | ※1 105,613 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 354,104 | ※2 142,739 | |||||||||
| リース債務 | 27 | 19 | |||||||||
| 未払金 | ※1 47,327 | ※1 82,542 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 21,816 | ※1 15,140 | |||||||||
| 未払法人税等 | 32,645 | 2,384 | |||||||||
| 契約負債 | ― | 372 | |||||||||
| 前受金 | 784 | 2,101 | |||||||||
| 預り金 | ※1 393,390 | ※1 367,148 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 154 | 212 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | 1 | 1 | |||||||||
| 偶発損失引当金 | 1,090 | 0 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | 27,472 | 24,232 | |||||||||
| 資産除去債務 | 345 | 22 | |||||||||
| その他 | 111,293 | 40,071 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,101,654 | 786,440 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 97,189 | 97,189 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1,※2 187,568 | ※1,※2 1,217,887 | |||||||||
| リース債務 | 21 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金 | 10,910 | 9,852 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | 16,058 | 14,174 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,748 | 1,625 | |||||||||
| その他 | 4,140 | 25,975 | |||||||||
| 固定負債合計 | 317,635 | 1,366,703 | |||||||||
| 負債合計 | 1,419,288 | 2,153,143 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 153,209 | 153,209 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 143,209 | 143,209 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 208,969 | 125,190 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 352,177 | 268,399 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 873,594 | 1,013,808 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 873,594 | 1,013,808 | |||||||||
| 自己株式 | △217,691 | △89,310 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,161,289 | 1,346,106 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 62 | 629 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △8,589 | ― | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △8,527 | 629 | |||||||||
| 新株予約権 | 3,106 | 1,087 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,155,868 | 1,347,822 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,575,156 | 3,500,965 | |||||||||