有価証券報告書-第24期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 69,509 | 157,597 | |||||||||
| 電子記録債権 | 1,805 | 1,829 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 107,187 | ※1 112,824 | |||||||||
| 製品 | 27,442 | 25,367 | |||||||||
| 仕掛品 | 46,152 | 53,385 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 4,334 | 3,815 | |||||||||
| 前払費用 | 25,999 | 30,079 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 30,718 | ※1 28,628 | |||||||||
| その他 | ※1 79,889 | ※1 69,854 | |||||||||
| 流動資産合計 | 393,035 | 483,377 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 33,486 | 30,214 | |||||||||
| 構築物 | 3,825 | 5,015 | |||||||||
| 機械及び装置 | 56,826 | 51,945 | |||||||||
| 車両運搬具 | 409 | 1,081 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 16,068 | 17,003 | |||||||||
| 土地 | 18,763 | 17,856 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 105,114 | 117,028 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 234,491 | 240,142 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 27,028 | 34,192 | |||||||||
| その他 | 852 | 484 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 27,880 | 34,676 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,507 | 1,791 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※2 2,735,984 | ※2 2,684,001 | |||||||||
| 長期前払費用 | 39,876 | 19,825 | |||||||||
| 前払年金費用 | 20,505 | 24,185 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 18,130 | 19,920 | |||||||||
| その他 | ※1 27,358 | ※1 28,127 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,845,360 | 2,777,850 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,107,731 | 3,052,668 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 198 | 94 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 198 | 94 | |||||||||
| 資産合計 | 3,500,965 | 3,536,139 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | 3,846 | 2,776 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 105,613 | ※1 121,923 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 142,739 | ※2 108,198 | |||||||||
| リース債務 | 19 | ― | |||||||||
| 未払金 | ※1 82,542 | ※1 58,430 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 15,140 | ※1 18,450 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,384 | 26,126 | |||||||||
| 契約負債 | 372 | 4,036 | |||||||||
| 前受金 | 2,101 | 2,005 | |||||||||
| 預り金 | ※1 367,148 | ※1 423,653 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 212 | 371 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | 1 | 1 | |||||||||
| 偶発損失引当金 | 0 | 119 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | 24,232 | 28,369 | |||||||||
| 資産除去債務 | 22 | 22 | |||||||||
| その他 | 40,071 | 135,342 | |||||||||
| 流動負債合計 | 786,440 | 929,819 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 97,189 | ― | |||||||||
| 長期借入金 | ※1,※2 1,217,887 | ※1,※2 1,089,442 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 9,852 | 8,272 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | 14,174 | 16,234 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,625 | 1,813 | |||||||||
| その他 | 25,975 | 7,611 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,366,703 | 1,123,372 | |||||||||
| 負債合計 | 2,153,143 | 2,053,191 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 153,209 | 153,209 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 143,209 | 143,209 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 125,190 | 133,246 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 268,399 | 276,455 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,013,808 | 1,122,143 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,013,808 | 1,122,143 | |||||||||
| 自己株式 | △89,310 | △68,295 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,346,106 | 1,483,512 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 629 | 278 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | ― | △857 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 629 | △579 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,087 | 16 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,347,822 | 1,482,949 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,500,965 | 3,536,139 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
