有価証券報告書-第20期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等の うち1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	英ポンド	213,102	―	214,905	△1,803
	ポーランドズロチ	310,062	―	305,352	4,709
	買建
	米ドル	2,730,164	―	2,718,628	△11,535
	通貨スワップ取引
	受取ユーロ 支払英ポンド	1,305,423	―	1,288,001	17,422
	受取米ドル 支払ユーロ	1,075,908	―	1,103,171	27,262
合計		5,634,661	―	5,630,060	36,056

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等の うち1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	英ポンド	775,058	―	772,774	2,284
	ポーランドズロチ	471,296	―	483,571	△12,274
	買建
	米ドル	5,572,838	―	5,547,705	△25,133
	通貨スワップ取引
	受取ユーロ 支払米ドル	1,578,028	―	1,573,592	4,436
	受取ユーロ 支払英ポンド	1,216,258	―	1,212,156	4,102
	受取米ドル 支払ユーロ	1,913,761	―	1,905,464	△8,297
合計		11,527,243	―	11,495,264	△34,881

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
該当事項はありません。