有価証券報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等の うち1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	英ポンド	775,058	―	772,774	2,284
	ポーランドズロチ	471,296	―	483,571	△12,274
	買建
	米ドル	5,572,838	―	5,547,705	△25,133
	通貨スワップ取引
	受取ユーロ 支払米ドル	1,578,028	―	1,573,592	4,436
	受取ユーロ 支払英ポンド	1,216,258	―	1,212,156	4,102
	受取米ドル 支払ユーロ	1,913,761	―	1,905,464	△8,297
合計		11,527,243	―	11,495,264	△34,881

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等の うち1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	443,396	―	443,478	△81
	英ポンド	289,673	―	282,484	7,189
	買建
	米ドル	6,989,581	―	6,970,185	△19,395
	通貨スワップ取引
	受取ユーロ 支払英ポンド	1,284,651	―	1,271,343	13,307
	受取ユーロ 支払ポーランドズロチ	382,466	―	383,604	△1,137
	受取米ドル 支払ユーロ	442,482	―	443,056	573
合計		9,832,251	―	9,794,152	454

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。