有価証券報告書-第26期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	1,926	―	1	1
	英ポンド	1,890	―	△13	△13
	買建
	米ドル	4,041	―	△18	△18
	通貨スワップ取引
	受取ユーロ 支払ポーランドズロチ	473	―	△3	△3
	受取米ドル 支払ユーロ	1,892	―	△36	△36
合計		10,224	―	△70	△70

当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	英ポンド	1,671	―	△17	△17
	ポーランドズロチ	444	―	△5	△5
	買建
	米ドル	3,859	―	△0	△0
	ユーロ	12	―	0	0
	通貨スワップ取引
	受取米ドル 支払英ポンド	281	―	0	0
合計		6,269	―	△23	△23

(2) 金利関連
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。