有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	443	―	443	△0
	英ポンド	289	―	282	7
	買建
	米ドル	6,989	―	6,970	△19
	通貨スワップ取引
	受取ユーロ 支払英ポンド	1,284	―	1,271	13
	受取ユーロ 支払ポーランドズロ チ	382	―	383	△1
	受取米ドル 支払ユーロ	442	―	443	0
合計		9,832	―	9,794	0

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	221	―	223	△1
	英ポンド	1,801	―	1,838	△36
	買建
	米ドル	5,900	―	5,899	△0
	通貨スワップ取引
	受取ユーロ 支払米ドル	548	―	547	1
	受取ユーロ 支払英ポンド	945	―	961	△16
	受取ユーロ 支払ポーランドズロ チ	170	―	171	△1
	受取米ドル 支払ユーロ	1,966	―	1,958	△7
合計		11,553	―	11,601	△63

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。