有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等の うち1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	877,177	―	869,325	7,852
	英ポンド	185,367	―	179,070	6,296
	ポーランドズロチ	69,247	―	69,245	1
	買建
	米ドル	2,714,612	―	2,696,818	△17,793
	通貨スワップ取引
	受取ユーロ 支払英ポンド	971,290	―	939,848	31,441
	受取ユーロ 支払ポーランドズロチ	124,072	―	123,364	707
	受取米ドル 支払ユーロ	3,269,987	―	3,260,471	△9,516
	受取英ポンド 支払ユーロ	140,287	―	134,253	△6,033
合計		―	―	―	12,956

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等の うち1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	英ポンド	213,102	―	214,905	△1,803
	ポーランドズロチ	310,062	―	305,352	4,709
	買建
	米ドル	2,730,164	―	2,718,628	△11,535
	通貨スワップ取引
	受取ユーロ 支払英ポンド	1,305,423	―	1,288,001	17,422
	受取米ドル 支払ユーロ	1,075,908	―	1,103,171	27,262
合計		―	―	―	36,056

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
該当事項はありません。