訂正有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 313,936 | 571,853 |
| 売掛金 | 92,716 | 100,775 |
| 電子記録債権 | 36,883 | 40,476 |
| 製品 | 181,550 | 126,842 |
| 短期貸付金 | 23,000 | 146,000 |
| 貯蔵品 | 1,010 | 778 |
| 前渡金 | 26,922 | 36,182 |
| 前払費用 | 66,246 | 21,187 |
| 株主、役員又は従業員に対する短期債権 | 171,204 | - |
| 立替金 | - | 1,949 |
| その他 | ※ 49,104 | 10,462 |
| 貸倒引当金 | - | △149,083 |
| 流動資産合計 | 962,575 | 907,424 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 263,533 | 272,083 |
| その他(純額) | 6,413 | 4,811 |
| 有形固定資産合計 | 269,947 | 276,895 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 28,329 | 29,348 |
| 無形固定資産合計 | 28,329 | 29,348 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 448,020 | 26,329 |
| 関係会社長期貸付金 | 437,137 | 430,792 |
| その他 | 104,495 | 82,779 |
| 貸倒引当金 | △465,438 | △459,094 |
| 投資その他の資産合計 | 524,214 | 80,807 |
| 固定資産合計 | 822,491 | 387,051 |
| 資産合計 | 1,785,067 | 1,294,476 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,328 | 7,846 |
| 未払金 | 3,802 | 7,709 |
| 未払費用 | 32,604 | 40,476 |
| 前受金 | 54 | 87 |
| 預り金 | 13,174 | 13,198 |
| 未払法人税等 | 21,110 | 36,360 |
| 賞与引当金 | 4,043 | 4,231 |
| 前受収益 | 75,373 | 86,112 |
| 契約損失引当金 | 152,191 | - |
| その他 | 15,951 | 27,132 |
| 流動負債合計 | 325,635 | 223,155 |
| 固定負債 | ||
| 長期前受収益 | 110,163 | 82,211 |
| 退職給付引当金 | 13,840 | 15,520 |
| 繰延税金負債 | 12,498 | 3,088 |
| 固定負債合計 | 136,501 | 100,820 |
| 負債合計 | 462,137 | 323,976 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,069,358 | 3,497,252 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,159,374 | 3,587,268 |
| 資本剰余金合計 | 3,159,374 | 3,587,268 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,057,033 | △6,199,814 |
| 利益剰余金合計 | △5,057,033 | △6,199,814 |
| 株主資本合計 | 1,171,700 | 884,705 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,592 | 7,151 |
| 評価・換算差額等合計 | 14,592 | 7,151 |
| 新株予約権 | 136,636 | 78,643 |
| 純資産合計 | 1,322,929 | 970,499 |
| 負債純資産合計 | 1,785,067 | 1,294,476 |
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