有価証券報告書-第19期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 76,877 | 427,051 |
| 売掛金 | ※1 209,763 | 64,473 |
| 製品 | 16,059 | 21,068 |
| 貯蔵品 | 232 | 1,018 |
| 前渡金 | 12,987 | 23,105 |
| 前払費用 | 13,514 | 15,351 |
| 短期貸付金 | 30,000 | 3,290 |
| 未収入金 | 18,417 | 3,860 |
| 未収消費税等 | - | 1,590 |
| その他 | 3,304 | 1,814 |
| 貸倒引当金 | △104 | - |
| 流動資産合計 | 381,051 | 562,624 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 464,425 | 464,425 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △72,426 | △94,063 |
| 建物(純額) | ※2 391,997 | ※2 370,362 |
| 車両運搬具 | 1,282 | 1,282 |
| 減価償却累計額 | △1,144 | △1,188 |
| 車両運搬具(純額) | 137 | 93 |
| 工具、器具及び備品 | 53,303 | 61,812 |
| 減価償却累計額 | △47,905 | △50,741 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,398 | 11,071 |
| 土地 | ※2 616,666 | ※2 581,932 |
| 有形固定資産合計 | 1,014,200 | 963,459 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 62,051 | 25,806 |
| その他 | 240 | 133 |
| 無形固定資産合計 | 62,291 | 25,940 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 340,089 | 381,203 |
| 関係会社株式 | 3,000 | - |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 関係会社長期貸付金 | 257,742 | 337,388 |
| 敷金及び保証金 | 16,094 | 4,971 |
| 長期未収入金 | 44,800 | 18,000 |
| 長期預け金 | - | 36,652 |
| 長期売掛金 | ※1 122,585 | ※1 147,459 |
| その他 | 8 | 8 |
| 貸倒引当金 | △382,829 | △502,847 |
| 投資その他の資産合計 | 401,501 | 422,845 |
| 固定資産合計 | 1,477,993 | 1,412,245 |
| 資産合計 | 1,859,045 | 1,974,870 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,794 | 9,610 |
| 短期借入金 | ※2 135,762 | 33,300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 695,129 | 644,640 |
| 未払法人税等 | 5,251 | 7,306 |
| 未払消費税等 | 5,110 | - |
| 賞与引当金 | 2,612 | 2,545 |
| 偶発損失引当金 | 23,933 | - |
| 未払金 | 32,542 | ※2 48,380 |
| 未払費用 | 54,234 | 34,157 |
| 預り金 | 10,057 | 10,865 |
| 前受収益 | 38,240 | 31,116 |
| 流動負債合計 | 1,012,668 | 821,923 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※2 216,450 | - |
| 繰延税金負債 | - | 28,422 |
| 退職給付引当金 | 6,479 | 7,551 |
| 長期前受収益 | 32,570 | 25,705 |
| 長期未払金 | ※2 482,013 | ※2 433,096 |
| 固定負債合計 | 737,513 | 494,775 |
| 負債合計 | 1,750,181 | 1,316,699 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,795,213 | 2,191,938 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,885,229 | 2,281,954 |
| 資本剰余金合計 | 1,885,229 | 2,281,954 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △3,621,523 | △3,966,414 |
| 利益剰余金合計 | △3,621,523 | △3,966,414 |
| 株主資本合計 | 58,919 | 507,477 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 23,928 | 73,272 |
| 評価・換算差額等合計 | 23,928 | 73,272 |
| 新株予約権 | 26,016 | 77,420 |
| 純資産合計 | 108,863 | 658,170 |
| 負債純資産合計 | 1,859,045 | 1,974,870 |
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