訂正有価証券報告書-第23期(2017/01/01-2017/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 252,538 | 313,936 |
| 売掛金 | 487,486 | 92,716 |
| 電子記録債権 | 35,797 | 36,883 |
| 製品 | 161,649 | 181,550 |
| 仕掛品 | 26,554 | - |
| 貯蔵品 | 745 | 1,010 |
| 前渡金 | 13,193 | 26,922 |
| 前払費用 | 25,239 | 66,246 |
| 株主、役員又は従業員に対する短期債権 | 98,114 | 171,204 |
| その他 | 40,057 | 72,104 |
| 流動資産合計 | 1,141,378 | 962,575 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 263,533 | 263,533 |
| その他(純額) | 7,266 | 6,413 |
| 有形固定資産合計 | 270,799 | 269,947 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,215 | 28,329 |
| 無形固定資産合計 | 10,215 | 28,329 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 326,426 | 448,020 |
| 関係会社長期貸付金 | 374,293 | 437,137 |
| その他 | 83,978 | 104,495 |
| 貸倒引当金 | △402,595 | △465,438 |
| 投資その他の資産合計 | 382,103 | 524,214 |
| 固定資産合計 | 663,119 | 822,491 |
| 資産合計 | 1,804,498 | 1,785,067 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 36,009 | 7,328 |
| 未払金 | 6,948 | 3,802 |
| 未払費用 | 47,109 | 32,604 |
| 前受金 | 1,633 | 54 |
| 預り金 | 152 | 13,174 |
| 未払法人税等 | 30,479 | 21,110 |
| 賞与引当金 | 3,677 | 4,043 |
| 契約損失引当金 | 152,191 | 152,191 |
| 前受収益 | 53,387 | 75,373 |
| その他 | 72,703 | 15,951 |
| 流動負債合計 | 404,293 | 325,635 |
| 固定負債 | ||
| 長期前受収益 | 69,063 | 110,163 |
| 退職給付引当金 | 11,699 | 13,840 |
| その他 | - | 12,498 |
| 固定負債合計 | 80,762 | 136,501 |
| 負債合計 | 485,055 | 462,137 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,923,331 | 3,069,358 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,013,347 | 3,159,374 |
| 資本剰余金合計 | 3,013,347 | 3,159,374 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △4,806,046 | △5,057,033 |
| 利益剰余金合計 | △4,806,046 | △5,057,033 |
| 株主資本合計 | 1,130,632 | 1,171,700 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,955 | 14,592 |
| 評価・換算差額等合計 | 14,955 | 14,592 |
| 新株予約権 | 173,855 | 136,636 |
| 純資産合計 | 1,319,442 | 1,322,929 |
| 負債純資産合計 | 1,804,498 | 1,785,067 |
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