訂正有価証券報告書-第22期(2016/01/01-2016/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 102,679 | 252,538 |
| 売掛金 | 177,040 | 487,486 |
| 電子記録債権 | - | 35,797 |
| 製品 | 75,516 | 161,649 |
| 仕掛品 | - | 26,554 |
| 貯蔵品 | 479 | 745 |
| 前渡金 | 87,240 | 13,193 |
| 前払費用 | 12,887 | 25,239 |
| 株主、役員又は従業員に対する短期債権 | 200,000 | 98,114 |
| その他 | 73,007 | 40,057 |
| 流動資産合計 | 728,852 | 1,141,378 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2 256,978 | - |
| 土地 | ※2 712,721 | 263,533 |
| その他(純額) | 27,901 | 7,266 |
| 有形固定資産合計 | 997,601 | 270,799 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 30,401 | 10,215 |
| 無形固定資産合計 | 30,401 | 10,215 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 340,063 | 326,426 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 392,953 | ※1 374,293 |
| その他 | 86,339 | 83,978 |
| 貸倒引当金 | △410,953 | △402,595 |
| 投資その他の資産合計 | 408,403 | 382,103 |
| 固定資産合計 | 1,436,405 | 663,119 |
| 資産合計 | 2,165,258 | 1,804,498 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 22,986 | 36,009 |
| 短期借入金 | 250,000 | - |
| 未払金 | 24,083 | 6,948 |
| 未払費用 | 55,896 | 47,109 |
| 前受金 | - | 1,633 |
| 預り金 | 570 | 152 |
| 未払法人税等 | 6,822 | 30,479 |
| 賞与引当金 | 3,452 | 3,677 |
| 前受収益 | 41,003 | 53,387 |
| 契約損失引当金 | - | 152,191 |
| その他 | 12,766 | 72,703 |
| 流動負債合計 | 417,582 | 404,293 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 500 | - |
| 退職給付引当金 | 10,307 | 11,699 |
| 長期未払金 | ※2 346,961 | - |
| その他 | 31,546 | 69,063 |
| 固定負債合計 | 389,315 | 80,762 |
| 負債合計 | 806,898 | 485,055 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,869,536 | 2,923,331 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,959,552 | 3,013,347 |
| 資本剰余金合計 | 2,959,552 | 3,013,347 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △4,645,976 | △4,806,046 |
| 利益剰余金合計 | △4,645,976 | △4,806,046 |
| 株主資本合計 | 1,183,111 | 1,130,632 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 28,091 | 14,955 |
| 評価・換算差額等合計 | 28,091 | 14,955 |
| 新株予約権 | 147,157 | 173,855 |
| 純資産合計 | 1,358,360 | 1,319,442 |
| 負債純資産合計 | 2,165,258 | 1,804,498 |
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