有価証券報告書-第21期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 351,850 | 102,679 |
| 売掛金 | 97,706 | 177,040 |
| 有価証券 | 107,041 | - |
| 製品 | 32,978 | 75,516 |
| 貯蔵品 | 208 | 479 |
| 前渡金 | 35,553 | 87,240 |
| 未収入金 | 1,791 | 46,192 |
| 短期貸付金 | 39,000 | 20,000 |
| 未収消費税等 | - | 15,889 |
| 立替金 | 1,563 | 1,226 |
| 株主、役員又は従業員に対する短期債権 | - | 200,000 |
| その他 | 20,811 | 12,887 |
| 貸倒引当金 | - | △10,301 |
| 流動資産合計 | 688,506 | 728,852 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2 326,845 | ※2 256,978 |
| 土地 | ※2 678,483 | ※2 712,721 |
| その他(純額) | 12,044 | 27,901 |
| 有形固定資産合計 | 1,017,373 | 997,601 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 31,690 | 30,401 |
| 無形固定資産合計 | 31,690 | 30,401 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 388,313 | 340,063 |
| 敷金及び保証金 | 31,122 | 41,586 |
| 関係会社長期貸付金 | 394,183 | 392,953 |
| その他 | ※1 101,780 | ※1 44,753 |
| 貸倒引当金 | △412,183 | △410,953 |
| 投資その他の資産合計 | 503,216 | 408,403 |
| 固定資産合計 | 1,552,280 | 1,436,405 |
| 資産合計 | 2,240,787 | 2,165,258 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 8,009 | 22,986 |
| 短期借入金 | - | 250,000 |
| 未払法人税等 | 9,301 | 6,822 |
| 未払金 | ※2 13,460 | ※2 24,083 |
| 未払費用 | 25,434 | 55,896 |
| 賞与引当金 | 3,201 | 3,452 |
| 前受収益 | 36,990 | 41,003 |
| その他 | 14,044 | 13,336 |
| 流動負債合計 | 110,442 | 417,582 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 508 | 500 |
| 退職給付引当金 | 9,050 | 10,307 |
| 長期未払金 | ※2 390,570 | ※2 346,961 |
| その他 | 24,863 | 31,546 |
| 固定負債合計 | 424,992 | 389,315 |
| 負債合計 | 535,434 | 806,898 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,785,375 | 2,869,536 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,875,391 | 2,959,552 |
| 資本剰余金合計 | 2,875,391 | 2,959,552 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △4,120,215 | △4,645,976 |
| 利益剰余金合計 | △4,120,215 | △4,645,976 |
| 株主資本合計 | 1,540,552 | 1,183,111 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 29,894 | 28,091 |
| 評価・換算差額等合計 | 29,894 | 28,091 |
| 新株予約権 | 134,905 | 147,157 |
| 純資産合計 | 1,705,352 | 1,358,360 |
| 負債純資産合計 | 2,240,787 | 2,165,258 |
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