訂正有価証券報告書-第25期(2019/01/01-2019/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 571,853 | 206,434 |
| 売掛金 | 100,775 | 145,043 |
| 電子記録債権 | 40,476 | 50,075 |
| 製品 | 126,842 | 160,003 |
| 未収入金 | 10,319 | 250,900 |
| 短期貸付金 | 146,000 | 209,000 |
| 貯蔵品 | 778 | 635 |
| 前渡金 | 36,182 | 37,265 |
| 前払費用 | 21,187 | 24,724 |
| 立替金 | 1,949 | 2,187 |
| その他 | 143 | ※ 10,260 |
| 貸倒引当金 | △149,083 | △216,202 |
| 流動資産合計 | 907,424 | 880,329 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 272,083 | 275,083 |
| その他(純額) | 4,811 | 2,354 |
| 有形固定資産合計 | 276,895 | 277,437 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 29,348 | 24,738 |
| 無形固定資産合計 | 29,348 | 24,738 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 26,329 | 55,271 |
| 関係会社株式 | - | 32,922 |
| 関係会社長期貸付金 | 430,792 | 430,602 |
| 役員に対する長期貸付金 | - | 193,926 |
| その他 | 82,779 | 82,839 |
| 貸倒引当金 | △459,094 | △652,830 |
| 投資その他の資産合計 | 80,807 | 142,731 |
| 固定資産合計 | 387,051 | 444,908 |
| 資産合計 | 1,294,476 | 1,325,237 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,846 | 44,668 |
| 未払金 | 7,709 | 8,713 |
| 未払費用 | 40,476 | 51,365 |
| 前受金 | 87 | 87 |
| 預り金 | 13,198 | 36,420 |
| 未払法人税等 | 36,360 | 13,081 |
| 賞与引当金 | 4,231 | 4,612 |
| 前受収益 | 86,112 | 127,360 |
| その他 | 27,132 | 49,786 |
| 流動負債合計 | 223,155 | 336,096 |
| 固定負債 | ||
| 長期前受収益 | 82,211 | 72,552 |
| 退職給付引当金 | 15,520 | 18,001 |
| 繰延税金負債 | 3,088 | 170 |
| 固定負債合計 | 100,820 | 90,723 |
| 負債合計 | 323,976 | 426,820 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,497,252 | 763,842 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,587,268 | 763,842 |
| 資本剰余金合計 | 3,587,268 | 763,842 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △6,199,814 | △640,919 |
| 利益剰余金合計 | △6,199,814 | △640,919 |
| 株主資本合計 | 884,705 | 886,764 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,151 | 430 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,151 | 430 |
| 新株予約権 | 78,643 | 11,222 |
| 純資産合計 | 970,499 | 898,417 |
| 負債純資産合計 | 1,294,476 | 1,325,237 |
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