訂正有価証券報告書-第28期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 624,318 | 171,054 |
| 受取手形及び売掛金 | 235,161 | - |
| 売掛金 | - | 134,953 |
| 電子記録債権 | 101,919 | 43,795 |
| 製品 | 138,205 | 128,601 |
| 短期貸付金 | 3,000 | 1,500 |
| 前渡金 | 15,521 | 15,521 |
| 前払費用 | 46,861 | 76,646 |
| 預け金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| その他 | ※ 14,453 | ※ 58,127 |
| 貸倒引当金 | △10,755 | △10,755 |
| 流動資産合計 | 2,168,685 | 1,619,445 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 248,529 | 248,529 |
| その他(純額) | 3,669 | 2,444 |
| 有形固定資産合計 | 252,199 | 250,973 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 17,882 | 18,973 |
| 無形固定資産合計 | 17,882 | 18,973 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 514 | 593 |
| 関係会社株式 | 32,922 | - |
| 役員に対する長期貸付金 | 193,926 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 515,837 | 559,309 |
| 長期貸付金 | 206,000 | 399,326 |
| その他 | 45,762 | 34,132 |
| 貸倒引当金 | △915,763 | △958,635 |
| 投資その他の資産合計 | 79,199 | 34,725 |
| 固定資産合計 | 349,281 | 304,672 |
| 資産合計 | 2,517,966 | 1,924,118 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,938 | 3,210 |
| 未払金 | 30,294 | 26,424 |
| 未払費用 | 44,299 | 29,463 |
| 未払法人税等 | 11,194 | 10,929 |
| 契約負債 | - | 174,740 |
| 預り金 | 44,323 | 44,925 |
| 前受収益 | 148,434 | - |
| 賞与引当金 | 7,337 | 6,976 |
| 課徴金引当金 | - | 205,730 |
| その他 | 56,911 | 31,749 |
| 流動負債合計 | 349,735 | 534,150 |
| 固定負債 | ||
| 長期前受収益 | 223,042 | - |
| 長期契約負債 | - | 279,788 |
| 退職給付引当金 | 24,070 | 26,452 |
| 固定負債合計 | 247,112 | 306,240 |
| 負債合計 | 596,847 | 840,390 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,526,059 | 1,529,059 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,526,059 | 1,529,059 |
| 資本剰余金合計 | 1,526,059 | 1,529,059 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,131,084 | △1,974,547 |
| 利益剰余金合計 | △1,131,084 | △1,974,547 |
| 自己株式 | - | △6 |
| 株主資本合計 | 1,921,034 | 1,083,565 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 84 | 162 |
| 評価・換算差額等合計 | 84 | 162 |
| 純資産合計 | 1,921,119 | 1,083,728 |
| 負債純資産合計 | 2,517,966 | 1,924,118 |
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